GUS: aktywa funduszy inwestycyjnych rosły nieznacznie szybciej niż inflacja, ale ich wyniki się poprawiły

Dane GUS oznaczają, że fundusze inwestycyjne w ub.r. ledwo utrzymały realny poziom zarządzanych aktywów. Bowiem osiągnięty przez nie w ub.r. wzrost aktywów  o 8,8 proc. jest tylko o 0,2 pkt. proc. wyższy od notowanej w tym czasie inflacji (8,6 proc.).

Ten wzrost wartości aktywów funduszy (27,8 mld zł) w dużej mierze musiał pochodzić z nowych wpłat uczestników funduszy bo one same wypracowały wynik na poziomie 11,3 mld zł, tj o 13 proc. więcej niż w 2020 r.  

Najmniej jest funduszy otwartych, ale są one największe

Dane  GUS powstały po przeanalizowaniu dostarczonych przez Komisję Nadzoru Finansowego 648 sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych za 2021 r. Liczba sprawozdań otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 49, sprawozdań specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych było 185. Natomiast 414 dotyczyło funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Najwięcej majątku (aktywów) zgromadziły fundusze inwestycyjne zamknięte – 135,2 mld zł. Ich aktywa w ub.r. wzrosły o 4,5 proc.

Kolejne pod względem wartości były otwarte fundusze inwestycyjne, które zebrały w sumie 128,8 mld zł aktywów  (wzrost o 4,4 proc.).

Najmniej aktywów miały otwarte  specjalistyczne fundusze inwestycyjne – 81,1 mld zł ale to ich wartość rosła najdynamiczniej 25,7 proc. i to dzięki nim sektor funduszy utrzymał realną wartość swoich aktywów.

Fundusze coraz chętniej kupują akcje

Wynik  funduszy zależy od tego jak skutecznie lokują pieniądze pozyskane do swoich klientów. Okazuje się, że fundusze najwięcej środków - 145,5 mld zł - zainwestowały w w różne instrumenty  notowane na giełdzie (na aktywnym rynku) ale ta wartość w stosunku do 2020 r spadła o prawie 3 proc. Natomiast dynamicznie rośnie (o 29,5 proc.) wartość środków inwestowanych w lokaty nie notowane na giełdzie (czyli nie notowane na aktywnym rynku) . Ich wartość w końcu grudnia ub.r. wynosiła 134,5 mld zł.

• Konto oszczędnościowe w banku. Wpłacający wysokie kwoty mogą liczyć na korzystniejsze oprocentowanie
• Lipcowa oferta obligacji skarbowych. Zachęty do długoterminowego oszczędzania
• Stała czy zmienna stopa procentowa kredytu - jaka jest najbardziej opłacalna?

Patrząc na politykę inwestycyjna funduszy widać, że najczęściej najchętniej lokują w obligacje (152,0 mld zł). Akcje są dużo mniej popularne – tylko 57,7 mld zł ale ich wartość w ub.r. szybko rosła- o 29,4 proc. . Pozostałe typy często stosowanych lokat  to m.in. : wierzytelności (10,2 mld zł) oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą - (23 mld zł ). Ten ostatni rodzaj inwestycji mocno zyskiwał na popularności bo ulokowana w nie kwota w ub.r. wzrosła o 52 proc.

Pr24.pl/Stat.gov.pl/PKJ